Die Beteiligungen von NETinvest

Performance von NETinvest per 22.06.2007

Börsenkurs SWX	CHF 5.00
Performance seit Gründung (1.10.1997)	-45.6%
Performance p.a.	-6.1%
Performance seit 1.1.2007	+93.1%
Net Asset Value (innerer Wert)	CHF 4.47

Depotbestand am Stichtag vom 22.06.2007

Kotierte Titel

Kotierte Titel		Stückzahl/ Nominalwert	Kaufkurs	Schlusskurs	+ / - Lokalwährung	Depotwert (in CHF)	Depotanteil
Zurzeit keine kotierten Titel		0	$ 0.00	$ 0.00	0.0%	0	0.0%
Total Kotierte Titel						0	0.0%

Private Equity

Private Equity		Stückzahl/ Nominalwert	Kaufkurs	Schlusskurs	+ / - Lokalwährung	Depotwert (in CHF)	Depotanteil
Voxpilot (ehemals Eureka Soft)	*	497'626	Euro 9.54	Euro 7.41	-22.3%	6'099'241	19.6%
Emptoris preference shares series B-1	*	6'232'799	$ 0.48	$ 0.64	33.0%	4'909'252	15.8%
EquipNet Direct preference shares series A	*	3'750'001	$ 0.80	$ 0.80	0.0%	3'692'101	11.9%
Emptoris preference shares series C-1	*	3'850'597	$ 0.52	$ 0.64	23.2%	3'032'915	9.7%
QC Solutions loan	*	2'245'000	$ 1.00	$ 1.00	0.0%	2'762'922	8.9%
QC Solutions preference shares series D	*	11	$ 177'412.66	$ 177'412.66	0.0%	2'401'759	7.7%
QC Solutions preference shares series E-2	*	431	$ 3'696.10	$ 3'696.10	0.0%	1'960'529	6.3%
QC Solutions preference shares series E	*	45	$ 23'388.41	$ 23'388.41	0.0%	1'295'285	4.2%
QC Solutions preference shares series E-1	*	119	$ 7'392.19	$ 7'392.19	0.0%	1'082'611	3.5%
EquipNet Direct preference shares series B	*	3'129'777	$ 0.24	$ 0.24	0.0%	909'799	2.9%
Voxpilot loan	*	375'000	Euro 1.00	Euro 1.00	0.0%	620'663	2.0%
acter loans	*	319'692	CHF 1.00	CHF 1.00	0.0%	319'692	1.0%
Emptoris ordinary shares	*	268'706	$ 2.50	$ 0.64	-74.4%	211'646	0.7%
EquipNet Direct ordinary shares	*	1'008'000	$ 0.00	$ 0.00	0.0%	0	0.0%
SetNet Corporation note	*	1'500'000	$ 1.00	$ 0.00	-100.0%	0	0.0%
Total Private Equity						29'298'414	94.2%
* Nicht börsenkotierte Unternehmen werden zum Fair Value bewertet, basierend auf den Bewertungsrichtlinien der Gesellschaft.
** Potenzielle, vom Verwaltungsrat noch nicht bestätigte Wertberichtigungen

Partnerships

Partnerships	Commitment	Drawdown	Gegenwärtiger Wert		+ / - Lokalwährung	Depotwert (in CHF)	Depotanteil
			Lokalwährung	CHF
Crossbow Equity Partners LP	$ 2'653'355	$ 2'663'355	$ 1'070'205	1'317'101	-59.8%	1'317'101	4.2%
GH Technology	$ 358'340	$ 358'350	$ 396'335	487'769	10.6%	487'769	1.6%
e-nicial Ventures LP	$ 230'586	$ 230'586	$ 6'186	7'613	-97.3%	7'613	0.0%
Total Partnerships						1'812'484	5.8%

Total Portfolio

	Depotwert (in CHF)	Depotanteil
Total Portfolio	31'110'898	100.0%

Umrechnungskurse in CHF

Währung	Berechnungskurs
Euro	1.6551
$	1.2307